Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) stieg heute um 1%, nachdem der Vorschlag eines Analysten, dass die Aktie in den nächsten vier Jahren mehr als 600 USD verdoppeln könnte. Das Gaming -Eigenkapital endete heute bei 277,47 USD. 

In einem Bericht an Kunden startete Macquarie -Analyst Chad Beynon mit einer „Outperform“ -Rating und einem Kursziel von 340 USD, was auf einen Aufwärtstrend von 22,8% gegenüber dem aktuellen Schlusskurs hinweist. Er stellte fest, dass Flattern die "schwer fassbaren" Kriterien für die Software -Regel von 40 erfüllt, doch die Anleger betrachten das Unternehmen eher als Spieler als als Software -Eigenkapital.

"Flut ist eine seltene Large-Cap-Aktie im Spiel- und Freizeitsektor, die die schwer fassbare Regel von 40 der Software entspricht, aber nicht wie eins handelt" Pfadlinie für sechs Jahre (2024E-30E) Einnahmen/Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) VERBINDUNG JAHRE Wachstumsraten (CAGRS) von +12%/21%, befeuert von einem unübertroffenen SAM (brauchbar adressierbar Markt) mit einer +10% CAGR auf 210 Mrd. USD bis 2030 und Marktanteilsgewinne.

im Softwaresektor zeigt die 40er-Regel, dass ein SaaS-Anbieter von Software-AS-A-Service (SaaS) ein Gesamtumsatzwachstum und Gewinnmarge von 40%aufrechterhalten sollte. SaaS ist für zahlreiche Cloud Computing -Unternehmen von großer Bedeutung. 

Flutterbestand besitzt starke Wassergrabenqualitäten

Beynon stellte fest, dass Flattern als breites Wassergrabenbestand qualifiziert ist, was bedeutet, dass es Vorteile wie eine starke Markenerkennung und ein solides geistiges Eigentum (IP) besitzt, die bestimmte Konkurrenten nicht replizieren können. 

„Flut profitiert von einem tiefen Wassergraben (d. H. Einzigartiger IP, hohen Schaltkosten, Markentreue) und schafft erhebliche Eintrittsbarrieren. Das Potenzial für anorganisches Wachstum durch strategische Fusionen und Akquisitionen und Partnerschaften bieten den Vorteil nicht in unserer Prognose “, stellte der Analyst fest. „Wir glauben daher, dass Flut im Vergleich zu seinen intrinsischen Wert, zukünftigen Wachstumsaussichten und S & P 500 -Kollegen unterbewertet ist.“

Die breite Bewertung ist präzise, ​​da Fanduel weltweit zu den wertvollsten Gaming -Marken zählt, und in den USA gehört sie zu einem Online -Sportwetten -Duopol mit DraftKings (NASDAQ: DKNG) als anderer Teilnehmer. 

Obwohl Fanduel zahlreiche Konkurrenten hat, nimmt er in der Regel eine hohe Position in verschiedenen Bettor -Umfragen in Bezug auf Technologie ein und erzielt in der Markentreue eine gute Leistung, was darauf hindeutet, dass Kunden "klebrig" sind und diejenigen, die häufig abreisen, zurückkommen. Der Wettbewerbsvorteil von Fanduel wird durch seine umfangreichen Angebote und seine technologische Dominanz in gleicherer Grundstücken gestärkt, die von Bettoren bevorzugt und für die Betreiber sehr lukrativ werden. 

Flatternakquisitionen können den Aktienwert

erhöhen

US -Investoren nehmen Flattern häufig hauptsächlich in Fanduel wahr, aber die Wahrheit ist, dass das Unternehmen zahlreiche andere Marken besitzt, die in verschiedenen Märkten wie Australien und Europa dominieren. 

Das in Dublin ansässige Flutter hat seine führende Position durch einen kontinuierlichen Strom strategischer Akquisitionen erreicht, und obwohl das Unternehmen häufig auf seine Geschäfte aufmerksam macht, unterschätzen Anleger möglicherweise den Wert dieser Einkäufe in der Aktie. 

“Seit 2019 haben die Flut -Aktien einen 23% igen CAGR (VS S & P 500 +16%) erlebt, was auf seine wichtigsten Hauptpositionen in der aktuellen (US, Großbritannien/Irland, Australien) und ausstehend (Italien, Brasilien) zurückzuführen ist ) Märkte, erreicht durch seine bewährte und reproduzierbare M & A -Strategie („Flattern Edge“) “, schließt Beynon. „Wir schätzen neun Akquisitionen seit 2019 haben ~ 200 US -Dollar an Investoren pro Aktie für Anleger mit einer langen Landebahn aus weltlichen Trends der Digitalisierung und Legalisierung geschaffen.“